长沙金蝶软件：金蝶KIS标准版年结问题（上）
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最近经常接到客户咨询关于年结问题的电话，在此笔者总结了如下操作希望可以解决各位的问题
案例资料
九州实业公司使用金蝶 KIS 标准版 V8.1，2011 年 12 月末进行年末结账。2012 年 1 月查询 2011 年 12 月份资产负债表，发现数据有误，需要修改凭证进行调整并重新 年末结账。
九州实业公司使用金蝶 KIS 标准版 V8.1 进行年末结账
1.1 年结前准备事项
1.1.1 检查各项业务是否处理完成
（1）完成固定资产计提折旧；
（2）如有外币业务，是否已完成 12 期期末调汇；
（3）结转损益，并且手工新增凭证将本年利润科目余额结转至利润分配相关科目；
（4）如启用了出纳管理系统，需进行出纳年末轧账，单击【账套选项】→【税务、银行】， “是否进行银行对账”选项勾选【是】，如不勾选，账务处理系统进行年末结账时将不会检 查核对出纳数据；如未启用出纳管理系统，单击【账套选项】→【税务、银行】，“是否进行 银行对账”选项勾选【否】。如图 1-01 所示： 
图 1-01 出纳系统设置
（5）在账务处理系统中审核、过账当前会计年度最后一会计期所有凭证（按自然月份启 用的账套一般为 12 月）。
1.1.2 账套修复、碎片整理
（1）账套修复：在金蝶 KIS 标准版主界面，单击【文件】→【账套修复】，选择需要年 结的账套，单击【开始修复】。如图 1-02、图 1-03 所示：
图 1-02 账套修复一 
图 1-03 账套修复二
（2）账套碎片整理：单击【文件】→【账套碎片整理】，选择需要年结的账套，单击【开 始整理】。如图 1-04、图 1-05 所示： 
图 1-04 账套碎片整理一
图 1-05 账套碎片整理二
1.1.3 账套备份
在金蝶 KIS 标准版主界面，单击【文件】→【账套备份】，选择备份路径，单击【确定】 备份账套。如图 1-06、图 1-07 所示： 
图 1-06 账套备份一 
图 1-07 账套备份二
1.2 执行年末结账
1.2.1 使用系统管理员权限用户登录账套，如系统自带的 manager 或手工新增的其他系统管 理员。同时其他客户端须退出需要年结的账套。
1.2.2 单击【财务处理】→【期末结账】，键入操作员密码（密码为空时不需键入），如图
1-08 所示： 
图 1-08 期末结账
1.2.3 年末结账前，系统会强制执行账套备份，根据系统提示选择备份账套路径，进行账 套备份。如图 1-09 所示： 
图 1-09 备份账套
1.2.4 年末结账完成后，账套会计期间会自动变成下一会计年度第一会计期间，如图 1-10。
同时删除本年所有凭证资料，在原账套的存放目录下生成一个备份账套和 2011 年账套的副 本，该备份账套和副本账套中都保存 2011 年度所有凭证资料。如案例所述，2011 年账套名 称为“九州实业 2011.Ais”，则副本为“九州实业 2011.A11”，备份账套名称为“九州实业
2011.AIB”。其中副本文件名后缀的.AXX 表示当前年度后两位数。 
图 1-10 账套选项
注意：
备份账套“九州实业2011.AIB”和副本账套“九州实业2011.A11”虽然都保存了当前年 度所有凭证资料，但是两者的文件格式不一样，其打开方式也不一样。
备份账套“九州实业2011.AIB”需要先通过软件【账套恢复】功能恢复为“XXX.AIS” 格式后才能打开；而副本账套“九州实业2011.A11”可以直接在金蝶KIS标准版中打开， 但是XXX.A11账套文件只能查询账套中数据，不能修改。
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