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长沙金蝶、长沙金蝶软件、长沙金蝶财务软件、长沙金蝶操作、金蝶软件年结问题

最近经常接到客户咨询关于年结问题的电话，在此笔者总结了如下操作希望可以解决各位的问题

2、年结后查询上年报表并修改 12 月凭证

2.1 查询 2011 年 12 月报表
2.1.1 年末结账后，账套中无 2011 年凭证资料，所以无法在账套中查询 2011 年任何期间账 簿报表和凭证，需要打开去年的账套副本。根据案例资料所述，需要在账套“九州实业
2011.A11”中查询去年报表数据。
2.1.2 打开账套“九州实业 2011.A11”查询报表数据

（1）在金蝶 KIS 标准版主界面，单击【文件】→【打开账套】，如图 2-01 所示：

 

图 2-01 打开账套

（2）在【文件名】窗口键入*.A11，单击【打开】，选中“九州实业 2011.A11”,单击【打 开】 即可打开“九州实业 2011.A11”账套，如图 2-02、图 2-03 所示：

图 2-02 键入文件名

图 2-03 选择打开账套

注意：
九州实业2011.A11中只能查询和修改数据，不能进行重新年末结账。

2.2 修改 12 月凭证并重新结账
2.2.1 修改 12 月凭证后需要重新执行年末结账才能保证 2012 年年初数的正确性，但是只有 后缀为 AIS 格式的账套才能执行结账，所以账套“九州实业 2011.A11”不能执行年末结账， 该账套执行年末结账将提示错误，如图 2-04 所示：

图 2-04 年结报错
2.2.2 复制账套“九州实业 2011.A11”，并修改复件文件名称为“九州实业 2011 新.AIS”。 单击【文件】-【打开账套】，选择账套“九州实业 2011 新.AIS”，单击【打开】，如图 2-05 所示：

图 2-05 选择打开账套
注意：
为了避免修改错误，必须复制账套后再修改复件名称，不要直接修改原账套的后缀为 AIS。
2.2.3 修改账套“九州实业 2011 新”的凭证后，单击【期末结账】进行年结，操作同 1.2。 年结后同样会产生两个文件，分别是备份账套“九州实业 2011 新.AIB”和年结账套“九州 实业 2011 新.A11”，同时账套“九州实业 2011 新.AIS”期间会变成 2012 年 1 期。

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