提供科目的期初数据管理和初始数据的导入导出。
2. 凭证
凭证是总账系统中用于记录业务信息的基本单据，等同于手工业务操作中的记账凭证。
Ø 凭证录入提供外币分账制的凭证录入；
Ø 凭证录入支持全键盘操作；
Ø 多纬度凭证查询：凭证查询支持按会计分录中所有字段查询排序；
Ø 凭证审核、复核、双敲审核、成批审核；
Ø 凭证引入引出；
Ø 凭证过账、批量过账；
Ø 凭证作废；
Ø 凭证红字冲销；
Ø 凭证附件管理；
Ø 凭证模板管理；
Ø 现金流量的指定和管理；
Ø 预算的控制：凭证录入支持自动显示科目的最新余额及预算金额；
Ø 凭证打印：支持普通打印、套打以及汇总打印。
3. 账表查询处理：
实现按科目核算项目两个维度的灵活查询，并且支持各个账表到凭证之间的一体化联查。所有账表均支持打印和引出到EXCEL的功能。提供的账表有：
Ø 总分类账
Ø 明细分类账
Ø 数量金额总账
Ø 多栏账
Ø 数量金额明细账
Ø 核算项目分类总账
Ø 核算项目明细账
Ø 科目余额表
Ø 试算平衡表
Ø 日报表
Ø 摘要汇总表
Ø 核算项目余额表
Ø 核算项目明细表
Ø 核算项目汇总表
Ø 核算项目组合表
Ø 核算项目与科目组合表
Ø 科目利息计算表
Ø 调汇历史信息表
4. 现金流量处理：
Ø 支持凭证录入时直接指定对应的现金流量项目，或采用T型账户统一指定，
Ø 支持自动生成现金流量主表和附表；
Ø 支持按期间或日期查询现金流量表。
5. 往来处理
往来业务管理是财务管理的重要职能之一，系统通过设置、核销、对账单、账龄分析表等一体的设置和处理，可以实现往来业务的管理，包括以下内容：
Ø 核销管理：帮助企业将往来业务进行实时核销，系统提供自动核销的功能，按照相同的往来对单位和业务编号进行核销，帮助用户减轻核销带来的极大工作量。
Ø 往来对账单：提供往来单位的明细业务发生情况，帮助企业对往来业务深入把握与控制分析。
Ø 账龄分析表：提供往来业务的账龄查询，账龄阶段的划分可以根据用户自身的情况进行灵活的自定义。帮助用户的往来款项的控制与分析。
6. 期末处理：包括期末调汇、结转损益、自动转账、凭证摊销、凭证预提、期末结账：
Ø 期末调汇：对外币需要进行调汇的科目，并根据期初期末的汇率差异，系统可自动算出汇兑差额，并生成汇兑损益凭证。
Ø 结转损益：对于损益类科目的余额，可以通过结转损益功能在月末将其一次性结转到本年利润科目中。同时依照会计制度，系统支持对于以前年度损益调整科目，可以在执行结转损益功能时，自动将其余额结转至未分配利润科目下。
Ø 自动转账：提供设置自动转账公式，并可保存为方案。可以支持核算项目的对应结转。
Ø 凭证摊销预提：对存在摊销/预提业务的企业，支持设置摊销/预提方案、自动生成凭证。
7. 多调整期间业务处理
调整期间业务处理的功能，可以帮助企业解决因年度报表审计等原因需要对上年财务数据进行调整，由此产生的调整分录可以在下年的任何日期进行方便的录入并且直接影响本年期初数，而不至于在得到调整分录后将账务反结账至上年。相应的，总账报表查询输出结果可以包括调整期间的数据。
1. 在总账系统参数设置中设置调整期间，实现了用户自定义调整期间的功能。总账系统可以支持最多366个期间。
2. “调整期间业务处理”子功能单独处理调整期间的业务，包括调整期间管理、调整期间凭证录入、调整期间凭证查询、调整期间凭证过账明细功能。
3. 总账账表可以查询到是否包括调整期间处理
1. 报表模板
提供符合新企业会计准则的报表模板。
2. 报表取数
提供了丰富的取数函数，可从各系统中获取各类型的财务核算数据、预算数据、业务数据。
Ø 通过ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取数；
Ø 可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数；
Ø 通过固定资产取数函数FOG-FA实现从固定资产系统中取数；
Ø 通过MGAcct等取数函数来实现从管理会计系统中取数；
Ø 通过供应链取数函数实现从供应链中取数。
Ø 通过制造相关函数从制造中取数；
Ø 通过成本相关函数从成本中取数；
Ø 通过销售计划相关函数从销售运营计划系统中取数。
在集中式的运用方式下，运用多账套管理，可以实现从其他账套中取数（非当前的登陆账套），制作相关的业务报表。
3. 表页管理
提供多表页管理功能，在一张报表上可设置多张表页。
提供表页汇总功能，可以自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总生成新报表，或生成当前报表的最后一张表页。
4. 报表重算
可根据报表数据特点，设置重算方案，批量进行报表的重算。
通过后台代理服务，定时重算报表，满足重算大批量数据报表的要求。
5. 报表审核
可设置若干审核条件对报表进行全方位的审核，确保报表数据的准确性。
6. 报表授权
提供针对具体报表的授权管理，报表的建立者可进行报表的授权，将自己建立的报表按需要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。
7. 批量授权功能
Ø 报表数据授权支持批量授权：可设置报表用户组，用户组中的用户默认拥有所有报表的完全控制权限，并可针对报表用户组批量设置权限。
1. 初始化：提供资产卡片的期初数据管理。
2. 资产卡片
资产卡片是固定资产管理系统中用于记录资产信息的基本单据。
Ø 固定资产新增；
Ø 固定资产变动；
Ø 固定资产减值准备；
Ø 固定资产卡片拆分；
Ø 固定资产清理；
Ø 固定资产与投资性房地产的转换；
Ø 标准卡片引入引出。
3. 固定资产核算处理
提供对固定资产的新增、减少和变动的业务处理以及进行的折旧计提和费用分摊业务的会计核算处理。固定资产管理系统生成的凭证将自动传递到总账系统，实现财务业务的一体化管理，保证固定资产管理系统和总账系统的数据相符。
4. 设备检修：
记录每一次设备检修的情况，并提供设备检修记录表，供用户从不同角度查询设备检修情况。
5. 折旧管理
提供按照用户设定的折旧政策和折旧方法对固定资产计提折旧的功能，系统预设一种折旧政策和九种折旧方法，并提供自定义折旧政策和折旧方法的功能。
6. 行政事业单位特殊业务处理
根据行政单位会计制度和事业单位会计制度的规定，行政事业单位的固定资产不计提折旧。在核算固定资产时，一般情况下，对于增加的固定资产，应同时增加固定基金；对于减少的固定资产，应同时减少固定基金；固定资产对外转让取得的收入，应增加修购基金、报废、毁损固定资产在清理过程中发生的损失，应冲减修购基金。相应的在KIS固定资产管理系统，针对行政事业单位的固定资产核算也提供了专门的功能。
7. 报表查询
Ø 固定资产清单:提供对指定期间，企业各类固定资产信息的详细查询，并可按固定资产类别、资产组、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等数据项进行多级汇总（要能进行多级汇总设置，必须要先设置按项目升序或降序排序）。
Ø 固定资产变动情况表:用于查询各项固定资产原值、累计折旧、减值准备在指定期间的变化情况。该表可按固定资产类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次进行汇总显示。
Ø 固定资产数量统计表:固定资产数量统计表反映指定期间固定资产的数量（包括计量单位）及原值信息，该表的数据依据固定资产卡片最后一次变动后的信息。可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。
Ø 固定资产到期提示表:反映按使用寿命计算，在指定期间到期的全部固定资产资料，包括到期固定资产的使用时间、到期时间、原值、折旧等信息。并可在该报表上通过单击【清理】，对到期的固定资产直接进行清理处理。
Ø 固定资产处理情况表:反映固定资产因各种原因而减少的信息，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。
Ø 附属设备明细表:用于统计固定资产附属设备信息，以加强附属设备的管理。内容包括：附属设备所属的资产名称、附属设备名称、登记日期、存放地点、金额等信息。
Ø 修购基金计提情况表:反映固定资产在指定期间修购基金的计提情况、剩余的修购基金等资料。
Ø 固定资产变动及结存表:反映指定会计期间，企业固定资产的变动（包括增加和减少）的金额，以及当期结存的金额，同时对于当期新增，当期又减少了的固定资产，在该表中会包含这一进一出的数据。
Ø 折旧费用分配表:用于查询一个或多个会计期间，固定资产折旧计提后折旧费用分摊及核算的详细情况，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。
Ø 固定资产明细账:用于查询一个或多个会计期间，固定资产业务的财务数据，同时在当期进行了凭证处理的，还可以看到对应的凭证信息。
Ø 折旧明细表:用于查询各项固定资产的价值及折旧信息，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。
Ø 折旧汇总表:用于查询指定期间，按指定项目汇总的固定资产的价值及折旧信息，汇总项目可以是类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态中的一项或多项。
Ø 资产构成表:反映指定会计期间，固定资产按照不同项目（按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等）分类后，固定资产原值的构成比例，帮助企业掌握固定资产的价值分布。
Ø 变动历史记录表:反映某一固定资产的历史变动情况（包括基础信息变更、价值变更、减值准备等）。
Ø 工作总量查询:提供各项固定资产，在各会计期间的工作量及累计工作量的数据。
8. 多折旧政策
对于固定资产的折旧，由于存在税务及准则差异的原因，导致用户需要根据税法的要求对固定资产进行折旧，并据此做税务调整，满足报税的需要；或者，根据不同的准则要求对固定资产进行折旧，满足不同准则报告的要求，并能比较出不同折旧方法的差异。
针对以上需求，对固定资产系统可实现同一固定资产实物可以分资产账簿分别记录及查询资产信息并提供各账簿间的数据对比分析的功能。主要包括：
Ø 在固定资产模块基础资料中增加资产账簿设置功能，实现了用户自定义资产账簿的功能
Ø 对卡片类别管理进行了完善，实现了分资产账簿设置卡片类别信息的功能
Ø 对资产卡片进行了改造，实现了资产卡片分账簿维护的功能
Ø 提供了卡片自动同步以及手工同步至副账簿的功能
Ø 对计提折旧功能进行了完善，期末可以对不同的资产账簿分别计提折旧，为后续进行不同账簿间数据的对比分析及分资产账簿数据查询分析提供了数据基础。
Ø 提供了资产折旧对比报表，通过对同一固定资产实物在不同资产账簿的账务数据进行对比分析，可帮助企业分析会计与税法的折旧差异，为纳税申报提供数据支持。同时，也可以分析不同准则下的折旧差额等，为对外报送报表提供数据调整支持。
Ø 对固定资产系统报表及取数公式进行了完善，实现了固定资产系统分账簿统计和分析数据的功能
9. 增值税政策支持
按最新增值税政策要求，固定资产购入进项税可予抵扣，将买价中扣除进项税额的部分作为固定资产原值，同时，固定资产销售时，需要对卖价征收销项税额。固定资产管理模块支持最新增值税政策要求，主要包括以下功能：
Ø 在固定资产卡片中增加增值税率信息；
Ø 卡片中包含进项税额信息，并按购买价扣除进项税后的净额作为原值；
Ø 进项税额、原值信息可用于生成凭证，记入总账；
Ø 固定资产销售时，可按增值税率计算销项税额。
10. 多账簿管理
将固定资产分为多个账簿，可以通过资产账簿的设置将一个固定资产实物在不同的资产账簿中分别维护资产卡片信息。同一个固定资产在不同的账簿中可以设置不同的资产原值、折旧方法、折旧年限等，并可以分账簿查询资产报表。
