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财务报表分为账簿和报表两大类。

会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、连续、分类地记录和核算，并按照专门的格式以一定的形式联接在一起的账页所组成的簿籍。账簿包括总分类账、明细分类账、多栏式明细账、数量金额总账、核算项目分类总账和核算项目明细账。

会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量的表式报告。会计报表所提供的指标，比其他会计资料更具综合性，本系统能全面地反映企业经营活动的情况和成果。总账系统不仅能给您提供财务会计规范性的报表，而且还为您提供了试算平衡表、核算项目明细表等一系列管理性会计报表。

² 数量、调汇相关的账簿、报表仅适用于高级版和基础版。

一、总分类账

总分类账用于查询总分类账的账务数据，查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数据。

（一）过滤：

在主界面，选择‘账务处理’的<总分类账>，系统首先弹出“过滤条件”界面，设定查询条件。

查询条件输入完毕后，单击【确定】，系统即按所设定的条件显示总分类账。系统会进入“总分类账查询”界面。在此界面中您可以对总分类账进行引出、打印预览，过滤，页面设置等项操作。

您可以将常用的查询条件作为方案进行保存，以便下次再次进入时直接调用，而不需再进行查询条件设置。

（二）菜单介绍：

1、文件菜单：

1）     打印设置：

在“总分类账”界面，选择菜单〖文件〗®〖打印设置〗，弹出“打印设置”窗口，在这里您可以设置打印机的名称，设置纸张的大小和纸张的来源，选择纸张是纵向打印还是横向打印，确定好这些条件后单击【确定】，打印设置生效。

2）     按科目分页打印：

在“总分类账”界面，选择菜单〖文件〗®〖按科目分页打印〗，此时将按照科目分页打印，不是将所有的科目连续打印在一起。

分页打印可以在期末时，对每个科目进行分页的总分类账的打印，方便进行账簿的装订。

3）     套打：

您可以对总分类账进行套打设计，设计出您适用的总分类账格式，便于打印出账页装订。如果要选择相关的套打格式，选择〖文件〗®〖套打设置〗，在弹出的界面中，您可以选择相关的套打类型及对应的套打格式。设置好后选择〖文件〗®〖使用套打〗，即可实现套打。

4）     引出数据：

在“总分类账”界面，选择菜单〖文件〗®〖引出数据〗，系统弹出“引出总分类账”向导窗口，您可以按照引出向导提示进行引出操作。

2、查看菜单：

1）          查看明细账：

账务处理系统提供了十分强有力的账证表一体化查询功能。

在“总分类账”界面，将光标定位于要查询的总账科目上，然后选择菜单〖查看〗®〖查看明细账〗，或单击工具栏中的【明细账】，或双击鼠标的左键，即可调出“明细账”界面，进行明细账的查询。

在“明细账”界面中双击鼠标，可以查询到相应的记账凭证，从而实现凭证──账务数据的一体化查询。

2）          页面设置：

在“总分类账”界面，选择菜单〖查看〗®〖页面设置〗，您可以对总分类账的显示页面进行设置，并作为方案保存下来，在以后的工作中，直接进行已设置方案的查询即可。

二、明细分类账

明细分类账查询功能用于查询各科目的明细分类账账务数据，在这里可以输出现金日记账，银行存款日记账和其它各科目的三栏式明细账的账务明细数据；还可以按照各种币别输出某一币别的明细账；同时还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能。

（一）过滤：

在主界面，选择‘账务处理’的<明细分类账>，首先弹出“查询条件”设置窗口，设置查询条件。

在“查询条件”设置窗口中，通过设置“条件”和“过滤条件”两个查询条件设置的标签，可以进行多种条件的设置。

1、条件：

2、过滤条件：

在过滤条件设置中，可以实现对明细账的过滤，具体的操作方法和使用意义同凭证查询一样。

（二）查询浏览明细账：

输入完条件范围之后，单击【确认】，系统即按所选条件生成明细分类账。

1、滚动查询：

在“明细分类账”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看明细分类账中各项数值。

在此界面中用记录移动器来查看“最前”、“向前”、“向后”、“最后”的明细分类账，或是按工具条中相应的按钮实现记录的移动。

2、一体化查询：

在明细分类账查询中，系统还提供了方便快捷的账证一体化查询功能。

在明细账中，将光标定位于要查询的那一笔业务上，然后选择菜单〖查看〗®〖查看凭证〗，或双击鼠标左键，或单击工具栏中的【凭证】，系统即会调出相应的记账凭证供您查看。查看完毕后退出记账凭证即可返回到“明细分类账”界面。

3、跳转查询：

在一次查询出了多个会计科目的明细账后，可以通过【跳转】，对会计科目进行快速的定位，而无须通过【向前】【向后】一个个科目去查询，可以直接查到所指定的会计科目。

三、多栏式明细账

为满足财会日常工作的需要，便于对明细科目的综合查询，系统提供了多栏式明细账功能。

（一）过滤：

在主界面，选择‘账务处理’的<多栏式明细账>，首先弹出“查询条件”设置窗口，设置查询条件。

1、过滤条件：

查询条件设置完成之后，单击【确定】，进入多栏式明细账的查询。

2、多栏账设计：

由于每个用户使用的多栏式明细账都不尽一致，系统无法预设多栏式明细账的格式，因此，多栏式明细账只能由用户自己生成。系统为用户提供了十分方便的多栏式明细账格式生成器。

在“多栏账的查询条件设置”界面单击【设计】，对多栏式明细账进行设计，进入“多栏账设计”界面。

1） 增加多栏式明细账格式：

在“多栏账设置”界面中，单击【新增】，即弹出“多栏账格式设置”界面。

在此界面中，您可以设置所需科目的多栏式明细账格式。

2） 修改多栏式明细账格式：

如果所生成的多栏账的格式不符合需要，可以修改多栏账的格式，在“多栏账设计”界面中选定要修改的多栏账，然后单击【修改】，在此界面中，您可以对多栏账的格式进行修改，操作基本上与增加多栏账格式一致。

3）     删除加多栏式明细账格式：

对于以后不再需要的多栏账格式，可以将其删除，在“多栏账设计”界面中选定要删除的多栏账格式，然后单击【删除】，系统会发出提示信息，要求您确认是否要删除。选择【确定】则将其格式删除，选择【取消】则保留所设格式。

（二）查询浏览多栏式明细账：

在设定完多栏式明细账格式，选择好查询范围之后，单击【确认】系统即调出所设定的多栏式明细账，可供您浏览，查询。

在“多栏式明细账”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅、查看多栏式明细账中各项数值。在明细分类账查询中，系统还提供了方便快捷的账证一体化查询功能。

四、数量金额总账

数量金额总账用于查询设置为数量金额核算科目的“期初结存”、“本期收入”、“本期发出”、“本年累计收入”、“本年累计发出”以及“期末结存”的数量及单价、金额数据。

进入主界面，选择〖报表〗→〖财务报表〗→〖数量金额总账〗，进入“数量金额总账”进行查询条件的设置并进行相应的查询。

相关查询条件的设置及浏览、打印、预览等功能的操作可参见总分类账的相关操作，此处不再赘述。

五、数量金额明细账

数量金额明细账用于查询下设数量金额的辅助核算科目的明细账务数据，包括“收入”、“发出”、“结存”的“数量”、“单价”、“金额”各项数据。

进入主界面，选择〖报表〗→〖财务报表〗→〖数量金额明细账〗，进入“数量金额明细账的查询”界面中，在此可以进行数量金额明细账的查询。

相关查询条件的设置及浏览、打印、预览等功能的操作可参见明细分类账的相关操作，此处不再赘述。

六、核算项目分类总账

核算项目在总账系统中具有十分独特和灵活的作用，它可以作为明细科目进行管理，同时它可以在多个科目中存在。为了加强管理，提高对项目的利用程度，系统提供了核算项目账务输出处理。核算项目分类总账以核算项目为依据，全面反映核算项目所涉及科目中的借、贷方发生额及余额数据。

进入主界面，选择〖报表〗→〖财务报表〗→〖核算项目分类总账〗，进入“核算项目分类总账”查询界面。

该界面的操作与总分类账的操作非常相似，这里就不再赘述。