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基础资料，就是在系统中使用的各种基础数据的总称。用户在录入凭证或者录入单据时，都毫无例外地需要输入一些业务资料信息，如科目、币别、商品、客户、仓库等等信息。可以这么说，所有的凭证、单据都是由一些基础资料信息和具体的数量信息构成的。对于这些基础的数据，为了便于进行统一的设置与管理，我们提供了基础资料管理这样一个功能。

在金蝶KIS系统主界面上，选择〖基础资料〗主菜单，可以看到所有基础资料的子菜单。主要是对以下各项基础资料进行维护管理：

一、商品

商品中主要记录了商品的名称、规格型号、商品类型、计价方法、计量单位、商品图片、成本指导价等有关资料，便于在以后发生购销存业务时直接引用。

在金蝶KIS系统主界面上，选择〖基础资料〗→〖商品〗→〖商品〗，进入商品操作界面，单击【新增】，进行商品的新增操作。

（一）界面介绍：

以高级版界面为例介绍商品基础资料中所包含的内容。高级版、标准版包含“商品资料”（图1）和“价格资料”（图2）两个页签

图1

1、基本信息：

1）     代码：最多支持6级，以“.”分隔，类别代码最长20个字符。

²   基础版最多支持2级

2）        名称：商品的名称。名称中不能使用中横杠“-”

3）        商品类型：选择定义好的商品类型。如果财务业务分开使用，无此字段。

4）        规格型号：商品的规格型号，可以为汉字、字母、数字和字符。

5）        助记码：录单时快速录入商品的代码。

6）        商品图片：选择商品的图片，可以在调阅商品基础资料列表时显示图片。

²   商品图片功能仅适用于高级版

7）        基本单位：商品的基本计量单位。也是在新增单据时商品默认带出的计量单位。

在高级版和标准版中，基本单位是主计量单位之一。在“商品资料”页签中设置的基本单位会默认出现在“价格资料”的单位组中。详见下文中的“4、价格资料”。

8）        销售单价：录入销售单据时，如果客户没有定义等级，系统默认带出的基本单位的销售价格。在此处录入销售单价，会自动带到“价格资料”页签中基本计量单位对应的销售单价。

²   〖基础资料〗→〖商品〗→〖商品〗窗口中的“价格资料”页签仅适用于高级版、标准版

9）        毛利率：毛利率用于不设置价格资料的销售，默认按当前库存成本价乘以1+毛利率作为销售价格。

10）     计价方法：系统提供4种计价方法，先进先出法、加权平均法、移动加权平均法和分批认定法。

²   基础版仅提供加权平均法

11）     批号管理：分批认定法的商品默认勾选批号管理，选择其他成本核算方法的商品也可以选择是否进行批号管理。选择批号管理的商品在入库时需要录入相应的批号，出库时需要选择相应的批号。

12）     保质期管理/保质期（天）：只有选择了“批号管理”，才可选择“保质期管理”;选择了进行保质期管理，则必须输入保质期天数。

13）     自动生成批号：只有选择了“批号管理”，才可选择“自动生成批号”，勾选此项则该商品在入库时，自动根据业务单据中菜单〖查看〗→【入库批号生成规则】中的设定自动提供批号。

²  批号管理、保质期管理仅适用于高级版、标准版

2、辅助信息：

1）     默认仓库：录单时，默认带出的仓库。

2）     最低存量：商品的最低库存量，在“商品超储短缺表”中作为商品短缺的预警比较值。

3）     最高存量：商品的最高库存量，在“商品超储短缺表”中作为商品超储的预警比较值。

4）     默认供应商：可以选择基础资料中的供应商。

5）     产地：可以录入商品的产地。

6）     条形码：可以录入商品的条形码，录单或盘点时可用扫描枪通过条形码识别商品。

7）     可组装/拆卸：用于区别组装件和子件，选择该选项则该商品成为组装件。

8）     按辅助属性管理：选择该选项，则该商品进行辅助属性的管理。

²  组装/拆卸及按辅助属性管理功能仅适用于高级版、标准版

9）     备注：该商品的其他说明信息。

3、自定义：

系统提供了3个文本型自定义字段。

²  自定义字段功能仅适用于高级版、标准版

4、价格资料

²  价格资料页签仅适用于高级版、标准版

KIS商贸高级版和标准版提供了灵活的商品多计量单位功能。在高级版中，同一商品可以设置3个主计量单位和1个辅助计量单位；标准版中，同一商品可以设置2个主计量单位和1个辅助计量单位。

图2

1）     单位组：在单位组中设置主计量单位。除“商品资料”页签中的“基本单位”默认成为主计量单位外，高级版中可另外设置2个主计量单位，标准版中可另外设置1个主计量单位。

2）     主计量单位的换算率：为主计量单位与基本单位的换算率。此换算率为固定换算率，为必填项。一旦该商品有业务发生，此换算率不可修改。

基本单位的换算率默认为1，其他两个（或一个）主计量单位的换算率可根据实际业务设置。

不同主计量单位可设置不同的价格资料。

3）     【自动生成价格】：录入基本计量单位的价格资料及其它主计量单位的换算率后，单击【自动生成价格】，系统根据换算率按比率自动生成其它主计量单位的价格资料。

 4） 辅助单位：每个商品可设置1个辅助单位。录单时，辅助单位的价格根据主计量单位的价格换算得出。

5）     辅助单位的换算率：为辅助单位与基本单位的换算率。此换算率为浮动换算率，非必填项，业务发生后可修改。在此处录入辅助单位换算率，则在录单时可自动带出辅助单位数量。

6）     【显示隐藏列】：单击窗口右下方的【显示隐藏列】，可在弹出窗口中设置要在“价格资料”页签中显示的列。

举例说明：饼干的基本单位是“袋”（每袋200克），1盒饼干有2袋；1箱饼干有12盒（即24袋）。饼干的辅助单位是“公斤”。则饼干的商品基础资料如下：

a.       在“商品资料”页签中，“基本单位”填“袋”

b.       在“价格资料 ”页签中，“袋”成为默认的主计量单位。其换算率默认为1，不可更改。

c.       “盒”的换算率为2，“箱”的换算率为24。

d.       辅助单位换算率可填5（1公斤/200克＝5）或其它数值（根据实际情况考虑损耗等因素），也可不填。

7）     采购价格资料、销售价格资料：同“商品价格资料”的功能，方便用户定义商品时直接维护价格资料。

升级前后计量单位对应关系：

1）升级前只使用一个计量单位的，升级后该单位对应为本版本的“基本单位”。

2）升级前采用双计量单位、固定换算关系的，升级后原“计量单位”对应为本版本的“基本单位”，原“辅助单位”对应为本版本的“辅助单位”，换算率为原固定换算率值，且不允许修改。

3）升级前采用双计量单位、浮动换算关系的，升级前后单位对应关系同2）所述，但换算率值允许修改。

 

相关主题：商品价格资料

（二）操作：

1、新增：

新增类别：可以实现增加非明细级的商品。

连续新增：通过选择商品界面左下方的“连续新增”选项，可以实现商品的连续新增。

2、其他功能：

系统还提供了修改、删除、禁用和反禁用等常规功能，在此不再赘述。

相关主题：商品类型    辅助属性

二、计量单位

计量单位是增加存货的基础。

在金蝶KIS系统主界面上，选择〖基础资料〗→〖商品〗→〖计量单位〗，进入计量单位操作界面，单击【新增】，进行计量单位的新增操作。

计量单位界面分为2个字段，用户只需要输入代码和名称即可。

注意：名称中不能使用中横杠“-”

系统还提供了新增、修改、删除和禁用等其他常规功能。

三、商品类型

该基础资料只有在财务与业务系统结合使用时才可以看到。

商品类型的作用是将不同商品进行分类，并事先定义其会计核算方法，以便后续对业务进行会计处理。商品类型是增加商品的基础，需首先定义商品类型才可增加商品。

在金蝶KIS系统主界面上，选择〖基础资料〗→〖商品〗→〖商品类型〗，进入商品类型操作界面，单击【新增】，进行商品类型的新增操作。

注意：商品类型名称中不能使用中横杠“-”

（一）界面介绍：

1）     销售收入科目：指该类商品发生销售业务时，对应的销售收入科目。

2）     销售成本科目：指该类商品销售结转成本时，对应的结转销售成本科目。

3）     存货核算科目：指该类商品对应的存货科目。

4）     委托代销科目：指该类商品发生委托代销业务时，转入的委托代销科目。

²  委托代销科目仅适用于高级版、标准版

5）     采购费用转出科目：指采购费用临时归集待实际入库分摊转出的科目。

举例说明：

企业采购一批商品，货款10000元，税金1700元，发生采购运费1000元，这部分运费需要记入到商品的入库成本中。

账务处理过程：

A、当企业收到这笔运费发票并支付时，需要记入到相应的成本或费用科目中

借：其他业务支出1000

贷：现金1000

    B、由于这笔费用需要记入到这批商品的入库成本中，因此当企业做采购单凭证时，需要把这笔采购费用的金额从“其他业务支出”科目转出，转入到“库存商品”科目中。

借：库存商品11000

    应交税金—应交增值税—进项税额1700

贷：其他业务支出1000

                 应付账款11700

那么这里商品类型的“采购费用转出科目”就需设为“其他业务支出”科目。

同商品一样，系统提供了新增、修改、删除和禁用的常规功能。

（二）注意事项：

为了保证业务单据后续能够自动生成财务凭证，科目选择有如下限制：

1、只能选择最明细级的科目

2、不能核算单一外币

3、不能进行数量金额核算

 

相关主题：凭证制作

四、辅助属性

²  辅助属性仅适用于高级版、标准版

辅助属性是对一些特别商品的其他属性的说明，如颜色、尺码等。操作如下：

1、操作路径

在金蝶KIS系统主界面上，选择〖基础资料〗→〖商品〗→〖辅助属性〗

2、新增类别

单击【新增类别】，进行辅助属性类别的新增操作。

注意：名称中不能使用中横杠“-”

3、新增辅助属性

可在辅助属性类别下新增辅助属性，也可不分类别直接新增辅助属性。

单击【新增】，进行辅助属性的新增操作。

辅助属性界面分为4个字段，用户只需要输入代码和名称即可。

连续新增：通过选择界面左下方的“连续新增”选项，可以实现辅助属性的连续新增。

系统还提供了新增、修改、删除和禁用等其他常规功能。

五、商品价格资料

在金蝶KIS系统主界面上，选择〖基础资料〗→〖商品〗→〖商品价格资料〗，进入商品价格资料录入界面，在该界面您可以一次将所有商品的采购和销售各等级的价格以及采购和销售限价定义好。

（一）界面介绍：

1、采购价格资料：

1）     采购限价： 采购的最高限价，审核采购订单、采购收货、估价入库和估价冲回（蓝单）时，如果价格高于采购限价，则进行预警。

2）     最近采购价：最近一次折扣前的不含税采购价。

3）     一级/二级/三级采购价：预设3级采购价，供录入采购订单、采购收货、估价入库和估价冲回（蓝单）时选择参考。

4）     采购单价：供录入采购订单、采购收货、估价入库和估价冲回（蓝单）时选择参考。

5）     成本指导价：无法取得成本时，核算自动取这个指导价作为成本单价。

2、销售价格资料：

1）     销售限价：销售的最低限价，审核销售订单、销售发货、委托结算和委托代销时，系统根据商品对应的销售限价以及客户对应客户等级的限价系数进行预警，当价格低于“销售限价*限价系数”时，系统进行预警；如果客户没有设置客户等级，则当价格低于销售限价时，进行预警。

2）     最近销售价：最近一次折扣前的不含税销售价。

3）     零售客户：零售客户级别的销售价，当录入销售订单、销售发货、委托结算和委托代销时，如果客户等级为零售客户，系统自动带出此价格。

4）     VIP客户：VIP客户级别的销售价，当录入销售订单、销售发货、委托结算和委托代销时，如果客户等级为VIP客户，系统自动带出此价格。

5）     一级/二级/三级/四级/五级客户价：预设5级的销售价，当录入销售订单、销售发货、委托结算和委托代销时，根据客户对应等级，系统自动带出该等级对应的价格。

6）     委托代销价：进行委托代销业务的价格，当录入委托代销单时，可以在价格处调出参考。

²         委托代销价仅适用于高级版、标准版

7）     销售单价：录入销售单据时，如果没有有效的销售特价单，且客户没有定义等级，系统默认带出的基本单位的销售价格。

3、批量调价

单击【批量调价】，可以在弹出的“批量调价”窗口中，对采购价格资料、销售价格资料选择范围、设置公式，进行批量调价。

此外，系统还提供了新增、修改、删除和禁用等其他常规功能。

系统提供的引入引出功能，可以方便用户通过Excel编制好后，直接导入。

（二）注意事项：

采购/销售限价和各等级价格是折前不含税价格。

最近采购/销售价是折前不含税价格。

（三）历史价格的查询及取数：

在单据界面选择〖查看〗→〖历史价格查询〗，或者在主菜单〖功能〗→〖价格资料〗（高级版为〖价格管理〗）中,可以调用采购历史价格资料和销售历史价格资料查询界面。界面分为左右两侧，左侧根据工具框按钮的切换显示客户或商品（商品）的树状信息，右侧显示从购货单或销售单中提取的价格信息。

仅显示本人单据：价格查询在从购货单或销售单中提取价格信息时按照操作人员自动过滤，提取现有操作人员所操作过购货单或销售单的价格信息进行显示。可以通过授权限制操作员只能查看本人单据。

日期范围：对要查询的历史价格信息的范围和记录进行限制和过滤，可以有效地筛选出指定日期范围内的价格记录信息，避免早期失效的价格信息对决策造成影响。